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Perdite a Wall Street dopo aver conosciuto i dati chiave dell’inflazione

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Wall Street ha chiuso la sessione di mercoledì con una sconfitta (Dow Jones: -0,67%; S&P 500: -0,45%; Nasdaq: -0,15%), dietro il Chiusura ribassista di martedìe estende un terzo giorno consecutivo di ribassi nella settimana. Il Dow Jones è stato incaricato di guidare le cadute, perdendo più di 200 punti.

La seduta è stata molto condizionata da quanto accaduto questo mercoledì, dopo la pubblicazione del CPI USA per giugnopur non perdendo di vista il ‘sorpasso’ dal dollaro all’euro e l’evoluzione di i primi risultati di business significativi (Questo giovedì pubblicano JP Morgan e Morgan Stanley).

GIUGNO, NUOVO PICCO DELL’INFLAZIONE

L’inflazione continua a salire alle stelle negli Stati Uniti. Il L’indice dei prezzi al consumo (CPI) è aumentato più del previsto a giugno e si è attestato al 9,1% su base annua, rispetto all’8,6% registrato a maggio, secondo i dati pubblicati dall’US Bureau of Labor Statistics. Il dato, inoltre, è al di sopra dell’8,8% previsto dal consenso e rappresenta l’incremento maggiore dal 1981.

Gli esperti di Pantheon Macroencomics considera che “il rapporto sarà una lettura molto scomoda per la Fed“Ed escludono la possibilità che la Fed alzi i tassi di interesse di soli 50 punti base nella riunione di luglio. Anche se sottolineano che è possibile che il tasso sottostante scenda più velocemente di quanto previsto dai mercati a causa dei prezzi più elevati delle materie prime e la forza del dollaro.

Dan Boardman-Westonamministratore delegato e chief investment officer di Gestione patrimoniale BRIafferma che “la Fed ha un compito difficile davanti a sé, cercare di garantire che le aspettative di inflazione non prendano piede, ma è probabile che continuino a inasprire la politica in un’economia in rallentamento. L’atterraggio “morbido” che si aspettano sembra ancora una grande domanda”.

Ben Laidlerstratega dei mercati globali per la piattaforma di investimento multi-asset eTororitiene che i dati negativi sull’inflazione rafforzino le aspettative che la Fed effettuerà “ulteriori rialzi aggressivi” dei tassi di interesse. “La Fed rimarrà aggressiva per combatterla, con un forte aumento dello 0,75% nella sua prossima riunione del 27 luglio. Tuttavia, i primi segnali di allentamento della pressione inflazionistica fanno sperare che il forte aumento dei tassi di interesse finisca e che i mercati finanziari si rafforzino entro Natale”.

COSA FA LA FED?

Dopo aver appreso dei nuovi rialzi dei tassi di 50 punti base da parti delle banche centrali della Corea del Sud (fino al 2,25%) e della Nuova Zelanda (fino al 2,50%)il Banca del Canada ha sorpreso con un aumento del tasso di 100 punti base, fino al livello del 2,5%. L’aumento rappresenta la più grande mossa della banca centrale canadese in due decenni, dal 1998, e supera le aspettative di consenso, che stimavano un aumento di 75 punti base.

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In questo senso, tutti gli occhi sono puntati sul prossimo passo che farà la Federal Reserve. Ed è che gli esperti ritengono che la Fed si impegnerà ancora un aumento del tasso di 75 punti basefino al 2,25%-2,5%, ripetendo la decisione presa nell’ultima riunione in quello che è stato il più grande aumento dal 1994. Da Link Securities, Juan Fernández-Figares sottolinea che la banca centrale potrebbe moderare i suoi rialzi dopo la prossima riunione. Recentemente, James Bullardpresidente della Saint Louis Fed e uno dei membri più severi del Federal Open Market Committee (FOMC), ha assicurato che l’economia statunitense è in buona salute e potrebbe resistere a “incrementi aggressivi del tasso”chiedendo alla banca centrale di farlo correre il rischio di causare qualche danno economico per ottenere un atterraggio morbido.

“La credibilità della Fed sarà messa alla prova nei prossimi mesi con la pubblicazione di risultati aziendali e dati sull’inflazione”, afferma Andy Sparks, responsabile della ricerca sulla gestione del portafoglio presso MSCI, in dichiarazioni a ‘CNBC’. Ed è che Sparks ci crede la Fed rischia il “overshooting” nei loro tentativi di ridurre l’inflazione, che potrebbe “spingere l’economia, che ha già mostrato segni di debolezza, in una vera e propria recessione”.

Al riguardo, si segnala che l’art Fondo Monetario Internazionale (FMI) è sceso di 6 decimi, al 2,3%, la sua previsione di crescita per l’economia statunitense quest’anno per l’effetto che l’aumento dei prezzi avrà e sta già avendo, indebolendo consumi e investimenti.

Per quanto riguarda le azioni della banca centrale statunitense questo mercoledì, l’aggiornamento del Libro Beige Fed. Ha dimostrato che l’attività economica negli Stati Uniti si sta espandendo a un ritmo moderato, da metà maggio, ma questo la spesa dei consumatori è rallentata con l’aumento dei prezzi di cibo e benzina, che ha causato a calo del reddito familiare. Inoltre, come indicato dalla banca centrale “cinque distretti hanno rilevato preoccupazioni su a anziano rischio di recessione“.

L’EURO SCENDE A 0,90 DOLLARI?

Il 12 luglio si è vissuto un momento storico: il ‘sorpasso’ del biglietto verde alla moneta comunitaria per la prima volta in 20 anni. Nonostante al momento mantenga il prezzo 1:1 con il rivale americano, alcuni esperti ritengono che l’euro/dollaro abbia spazio per continua a scendere a $ 0,90.

“L’euro è ben lungi dall’essere ipervenduto”afferma Ben Laidler, Global Markets Strategist di eToro. Lo dimostra il livello corretto per l’inflazione della valuta condivisa rispetto a un paniere delle principali valute mondiali è solo il 10% in meno rispetto alla media a lungo termine. “I politici europei sono intrappolati tra la roccia e l’incudine ed è probabile che non facciano altro che intervenire verbalmente”, aggiunge questo esperto.

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Altri, come Neil Wilson, analista di Markets.com, affermano che la Banca centrale europea (BCE) “Un aumento di emergenza tra le riunioni” perché “il mercato non crede più alla Bce”. “Con o senza rischi di frammentazione, la BCE gioca mentre la valuta brucia, causando una peggiore inflazione e più miseria per la popolazione”.

“Niente ci fa pensare di poter vedere un ritorno agli acquisti a questi prezzi, quindi è più che probabile che finiremo per vedere un’estensione delle cadute al livello di 0,92 Dollarie senza escludere un’estensione dei ribassi al livello di 0,80 euro”, afferma Cesar Nuez, analista tecnico di Bolsamania.

L’altro lato della parità tra l’euro e il dollaro è un’enorme forza del biglietto verde contro tutti i suoi rivali. L’indice che misura la sua performance rispetto a un paniere di valute rivali è salito a un massimo di due decenni di 108.560 questa settimana e mercoledì si è aggirato intorno a 108,13 nel commercio asiatico. L’inflazione e le misure della Federal Reserve statunitense continuano ad alimentare il biglietto verde, che lascia massimi nei confronti della sterlina o dello yen. In effetti, la valuta giapponese ha toccato i minimi dal 1998.

“Penso che il dollaro continuerà a salire se l’IPC statunitense sarà più forte del previsto”indica l’esperto della Commonwealth Bank of Australia, Joe Capurso.

AZIENDE E ALTRI MERCATI

Nel mondo degli affari, Delta Airlines ha pubblicato i conti relativi al secondo trimestre del 2022, periodo che la compagnia di bandiera della Georgia ha chiuso con a utile netto di 735 milioni dollari, nonostante l’aumento dei prezzi del carburante. Insomma, l’utile è ancora molto lontano dai livelli del 2019, l’ultimo anno senza gli effetti della pandemia di Covid-19. Le azioni della società sono diminuite del 4,47%.

In altri mercati, il il petrolio ha continuato a scendere dopo il crollo dell’8%. questo martedì. Il grezzo Texas occidentale è sceso dello 0,2% e viene scambiato per $ 94,78, mentre il Brent ha ceduto lo 0,15% e perde di nuovo $ 100. Durante la scorsa notte, Anche l’OPEC prevede un deficit di offerta e domanda dei suoi membri che durerà fino al 2023.

Da parte sua, il Pregato è avanzato dello 0,3% ($ 1.731), la redditività del noi leghiamo a 10 anni è sceso al 2,9% e il bitcoin è avanzato dell’1,4% ($ 19.671).

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