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Lezioni lasciate da bitcoin il lunedì (e la settimana) nere in criptovalute

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Il mercato delle criptovalute ha vissuto questa settimana un vero lunedì nero, che porta echi prima di tutto, nel 1987. Il 13 giugno abbiamo visto come bitcoin ed ethereum sono scesi del 18% e del 20%, rispettivamente. È stato il più grande crollo di un giorno per le due criptovalute da dicembre 2021 e le prospettive del mercato sono attualmente cupe. Tuttavia, gli esperti lo credono le lezioni possono essere apprese e consigli da ciò che è stato sperimentato questa settimana nelle risorse crittografiche.

Con il bitcoin alle porte di 20.000 dollari e l’ethereum di 1.000, “Le attuali condizioni del mercato delle criptovalute possono essere descritte solo come estreme, poiché le continue correzioni hanno abbassato il prezzo delle principali criptovalute a livelli mai visti in quasi due anni”, commenta Alejandro Zala, country manager di Bitpanda in Spagna. Durante questo calo, la capitalizzazione di mercato totale è scesa a quasi $ 850 miliardi, in calo di oltre $ 2 trilioni dal picco.

In questo contesto, il Indice di paura e avidità delle criptovalute, che tiene conto di diversi fattori per determinare le condizioni generali degli investitori, è sceso a 7/100. “L’ultima volta che è stato così basso è stato nell’agosto 2019. All’epoca, bitcoin stava lottando per rimanere al di sopra del livello di $ 10.000 e l’indicatore ha toccato il fondo a 5/100, che era il minimo storico seguito da questo indice”, ricorda Zala.

La situazione vissuta da lunedì scorso ricorda il storico calo del 22% nel Dow il 19 ottobre 1987. A quel tempo, le tensioni tra Stati Uniti e Iran erano in aumento. Il Golfo Persico era una polveriera. Aggiungete a questo aumento dei prezzi del petrolio, tassi di interesse e inflazione… il mercato era pronto per un crollo rapido e brutale.

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“Quando i mercati sono crollati, il gli agenti di borsa hanno effettuato “richiami di margine” chiedendo denaro aggiuntivo dagli investitori per coprire le perdite di portafoglio”, ricorda Teeka Tiwari di Palm Beach Research. E continua: “Molti investitori non sono riusciti a coprire quelle perdite. Ciò ha portato alla liquidazione forzata delle loro posizioni. E la vendita forzata genera prezzi più bassi… che genera vendite più forzate. Era un circolo vizioso”.

L’esperto afferma che, come nel 1987, il criptovalute e azioni stanno subendo un duro colpo dall’aumento dei prezzi del petrolio, dall’aumento dei tassi di interesse, dall’inflazione alle stelle e dall’incertezza geopolitica. “E la vendita brutale sta portando a liquidazioni forzate”. “Dato che le criptovalute sono molto più volatili delle azioni, le liquidazioni forzate sono più elevate”, aggiunge in una colonna inviata settimanalmente via e-mail.

“E questo perché ci sono così tanti investitori sul mercato che corrono rischi incredibili per arricchirsi con le criptovalute”, afferma. “Alcuni usano a Leva da 10 a 20x sulle tue posizioni bitcoin”, è sorpreso, indicando che la leva nei mercati ribassisti diventa una vera e propria “uccisione”. “È fantastico quando i prezzi degli asset salgono”, spiega, “ma quando scendono è come un castello di carte. Le liquidazioni forzate da parte dei trader con leva fanno crollare i prezzi”.

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“Ma mentre quegli investitori vedono affondare le loro posizioni con leva … c’è un altro gruppo di investitori ricchi davvero intelligenti e pazzi. E alcuni di loro hanno miliardi di dollari a loro disposizione”, spiega Teewari. Questo gruppo, quando viene a sapere di queste posizioni massicce e con effetto leva, “semplicemente le offerte vengono abbassate o ridotte. Schiacciano quelli a leva lunga. E quando scendono di prezzo, possono entrare e aumentare le loro partecipazioni in bitcoin a buon mercato”, spiega.

L’esperto prosegue spiegando che nel frattempo le aziende forniscono leva a lungo “cominciano a farsi prendere dal panico”. “E non appena vedono crollare l’offerta, chiudono le operazioni dei loro clienti. Questo crea un circolo vizioso che si autoalimenta che non si ferma finché non si esaurisce. Questo è il motivo per cui puoi vedere enormi cali del 10-50% in bitcoin in così poco tempo.

Il commentatore di Palm Beach Research lo riconosce “nessuno sa quando finirà l’attuale ondata di vendite”. Ma crede che “ci stiamo avvicinando al fondo del mercato”. Secondo i cicli di ‘halvings’ (halving of the bitcoin mining reward) il floor potrebbe impiegare ancora un anno e mezzo per arrivare, poiché la correzione del 70% che accumula la regina delle criptovalute è ancora nulla rispetto all’80% che è stato rettificato su altre occasioni.

Che sì, Tiwari chiama ad essere molto attento perché “non appena inizieranno i rialzi, saranno maggiori rispetto al ciclo precedente”.

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