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Chiusura mista a Wall Street con focus su inflazione e grandi banche

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Wall Street la penultima sessione della settimana si è conclusa con segno misto (Dow Jones: -0,46%; S&P 500: -0,30%; Nasdaq: +0,03%), dopo la chiusura negativa di questo mercoledì. Nei giorni scorsi le selettive americane hanno cancellato i guadagni con cui avevano chiuso la scorsa settimana e si ritrovano con un saldo negativo.

L’interesse principale dei mercati continua ad essere come reagirà la Federal Reserve (Fed) dopo aver conosciuto i dati negativi sull’inflazione di giugno. Allo stesso modo, l’evento principale della giornata è stata la pubblicazione dei dati trimestrali per JP Morgan Y Morgan Stanleydue delle principali banche americane, che non hanno convinto il mercato.

LA FED POTREBBE RAFFORZARE LA SUA POSIZIONE

La pubblicazione di CPI USA per giugno trovato una realtà: l’inflazione è ancora assolutamente incontrollabile nella più grande economia del mondo. Ed è che questi dati si trovavano nel 9,1% in tasso interannualemezzo punto percentuale al di sopra della cifra di maggio e significativamente al di sopra dei calcoli di consenso (8,8%), provocando il più grande aumento dal dicembre 1981.

I dati, indicano vari analisti, invitare la Fed ad aumentare i tassi di interesse più velocemente del previsto, escludendo ogni possibilità di incremento inferiore a 75 punti base. All’ultima riunione del Federal Open Market Committee, la banca centrale ha aumentato i tassi di interesse di 75 punti basel’aumento più ripido dal 1994.

Lo assicura Juan Fernández-Figares, analista di Link Securities il mercato dei futures statunitense è chiaramente impegnato a un aumento fino a 1 punto percentuale” alla riunione di luglioQualcosa che non accadeva dagli anni ’80. “La probabilità è salita al 78% dall’8% in cui si trovava prima di conoscere i dati (inflazione)”, Spiegare. Allo stesso modo, questo esperto indica che il mercato “sconta già un nuovo aumento di 75 punti base” alla riunione di settembreseguito da un tasso di 50 punti base a novembre, “che collocherebbe i tassi di interesse di riferimento della Fed nell’intervallo 3,5%-3,75%.

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A questa ipotesi si aggiunge Neil Wilson di Markets.com, che prevede un inasprimento “più aggressivo” rispetto a prima del report. “La Fed è stata molto chiara sulla sua posizione sull’inflazione e la forza del mercato del lavoro significa che non c’è una vera ragione per non andare alla grande”, sottolinea questo analista, che lo sottolinea la banca centrale “è stata costretta ad alzare la posta ogni volta che l’inflazione sale per rimanere credibile”.

In questo senso, Raffaello Bosticpresidente della Fed di Atlanta, lo ha assicurato “tutto è in gioco”mentre Loretta Mesteril suo omonimo della Cleveland Fed, non ha escluso un aumento di 100 punti base alla prossima riunione.

Il Governatore della Federal Reserve, Cristoforo Wallerha anche sottolineato che è disposto a prendere in considerazione un “importante” aumento dei tassi di interesse nella prossima riunione di lugliorispetto a quello realizzato a giugno, anche se tutto dipenderà da cifre importanti come le vendite al dettaglio e le abitazioni.

D’altra parte, il Libro Beige Fed, che ha ricevuto il suo ultimo aggiornamento giovedì, ha indicato che l’attività economica negli Stati Uniti si sta espandendo a un ritmo moderato da metà maggio, ma la spesa dei consumatori è rallentata a causa dell’aumento dei prezzi di generi alimentari e farmaci. “Cinque distretti hanno espresso preoccupazione per un aumento del rischio di recessione”, ha affermato la banca centrale.

CATTIVE NUMERI DA MORGAN STANLEY E JP MORGAN

Come dicevamo, questo giovedì erano noti i risultati del secondo trimestre delle banche JP Morgan Y Morgan Stanley. “I dati dovrebbero essere deboli, condizionati dagli scarsi risultati dell’attività di investment banking e ‘trading'”, ha sottolineato questa mattina da Bankinter. E così è stato.

Da una parte, JP Morganlo ha riferito la più grande banca statunitense per numero di asset in gestione ricavi per 30,7 miliardi di dollariun miliardo in meno rispetto a un anno fa, e un utile netto inferiore del 28% rispetto allo stesso trimestre del 2021. Allo stesso modo, Jamie Dimon, presidente e amministratore delegato della banca, ha “temporaneamente” sospeso il programma di riacquisto di azioni proprie dell’entità e ha avvertito che “è molto probabile” che il contesto attuale “avrà conseguenze negative sull’economia mondiale”.

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Per un altro, Morgan Stanley né ha convinto il mercato con le sue cifre. Lo ha riferito la banca di New York sia i suoi ricavi che gli utili netti sono scesi al di sotto dei dati del 2021 e di quelli stimati dal consenso. In particolare, l’utile netto è stato di 13.132 milioni di dollari (-1.647 milioni rispetto al 2021) e l’utile netto è sceso a 2.495 milioni di dollari (-1.000 milioni rispetto al 2021).

Dopo aver conosciuto i risultati, i titoli di entrambe le entità hanno subito una battuta d’arresto nel mercato. JP Morgan ha lasciato il 3,92%, mentre Morgan Stanley lo 0,36%.

Questo giovedì è l’inizio ufficioso, anche se non ufficiale, della stagione dei risultati, poiché in questi giorni abbiamo conosciuto i dati del secondo anno dell’anno di importanti società come PepsiCo o Delta Airlines. Wells Fargo Y Gruppo Citta pubblicherà i risultati trimestrali questo venerdì, mentre Banca d’America Y Goldman Sachs lo faranno lunedì

ECONOMIA E ALTRI MERCATI

Questo giovedì il Dati sui lavori settimanali negli Stati Uniti. Le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione sono salite a 244.000, leggermente al di sopra delle aspettative del mercato, nella settimana dell’8 luglio, dai 235.000 registrati la settimana precedente. Il dato è il più alto registrato da novembre..

In altri mercati, l’olio continua a scendere. la botte di Texas occidentale è sceso dello 0,1% ($ 96), mentre il greggio Brent è sceso dello 0,03% ($ 98,60).

l’oncia di Pregato L’1,6% (1.708 dollari) è rimasto, mentre Rendimento obbligazionario statunitense a 10 anni è salito al 2,9%.

Da parte sua, il Euro ha seguito parità ‘de facto’ con il dollaro (-0,5%; $ 1.001) e il bitcoin ha recuperato $ 20.000 (+4,4%; $ 20.553).

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